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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 587.00 | 1 114.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310.00 | 9 029.00 | 5 282.00 | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 842.00 | 74 877.00 | 70 965.00 | 145 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 853.00 | 84 492.00 | 86 360.00 | 170 853.00 |
BT Marchandises | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
BZ Autres créances | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CF Disponibilités | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 909.00 | | 243 909.00 | 243 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 762.00 | 84 492.00 | 330 270.00 | 414 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 1 500.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 88 257.00 | 54 917.00 | | 88 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 793.00 | 32 740.00 | | -5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 92 364.00 | 98 157.00 | | 92 364.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 142.00 | 88 643.00 | | 94 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 6 187.00 | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 61 801.00 | | 70 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 592.00 | 53 603.00 | | 62 592.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 7 166.00 | | 1 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 906.00 | 220 552.00 | | 229 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 270.00 | 326 709.00 | | 330 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 305.00 | 156 826.00 | | 165 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 27.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 092.00 | | 606 092.00 | 606 092.00 |
FG Production vendue services | 977 372.00 | | 977 372.00 | 977 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 464.00 | | 1 583 464.00 | 1 583 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 820.00 | 11 033.00 | | 7 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 19 281.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 552.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 462.00 | 4 550.00 | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 980.00 | 1 383 875.00 | | 1 601 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 773.00 | 1 351 136.00 | | 1 607 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 793.00 | 32 740.00 | | -5 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 232.00 | | 22 109.00 | 151 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 532.00 | | 22 109.00 | 140 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 000.00 | 19 981.00 | 2 488.00 | 67 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 340.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 753.00 | 19 641.00 | 2 488.00 | 66 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 092.00 | 29 642.00 | 64 451.00 | 94 092.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 422.00 | 92 422.00 | 9 000.00 | 101 422.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 756.00 | 165 305.00 | 64 451.00 | 229 756.00 |