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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 153.00 | 1 037.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 586.00 | 79 543.00 | 24 043.00 | 103 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 642.00 | 80 685.00 | 1 366 956.00 | 1 447 642.00 |
BT Marchandises | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 361.00 | | 296 361.00 | 296 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 962.00 | 80 685.00 | 1 665 277.00 | 1 745 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 834 144.00 | 683 047.00 | | 834 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 952.00 | 171 097.00 | | 157 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 095.00 | 909 144.00 | | 1 047 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 927.00 | 586 849.00 | | 460 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 253.00 | 51 076.00 | | 37 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 603.00 | 133 431.00 | | 80 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 400.00 | 44 729.00 | | 39 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 182.00 | 816 086.00 | | 618 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 277.00 | 1 725 230.00 | | 1 665 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 889.00 | 13 756.00 | 960.00 | 67 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 543.00 | 13 113.00 | 960.00 | 67 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 773.00 | 53 773.00 | 127 124.00 | 53 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 182.00 | 287 401.00 | 330 781.00 | 618 182.00 |