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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 12 502.00 | 1 804.00 | 10 698.00 | 12 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 126.00 | 516.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 522.00 | 81 603.00 | 21 918.00 | 103 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 385.00 | 4 820.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 886.00 | 85 819.00 | 1 383 066.00 | 1 468 886.00 |
BT Marchandises | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 424 130.00 | | 424 130.00 | 424 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 810.00 | | 612 810.00 | 612 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 696.00 | 85 819.00 | 1 995 877.00 | 2 081 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 269.00 | 1 044 485.00 | | 1 071 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 806.00 | 141 783.00 | | 166 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 075.00 | 1 241 269.00 | | 1 293 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 390.00 | 340 633.00 | | 305 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 069.00 | 130 417.00 | | 160 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 136.00 | 172 019.00 | | 185 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 321.00 | 35 407.00 | | 44 321.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 3 059.00 | | 3 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 801.00 | 681 537.00 | | 702 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 877.00 | 1 922 807.00 | | 1 995 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 275.00 | 402 342.00 | | 455 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 196.00 | 24 860.00 | | 26 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 137.00 | 185 137.00 | | 185 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 22 883.00 | 1 729.00 | 24 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 712.00 | 1 250.00 | 3 462.00 | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 195.00 | 36 860.00 | 139 736.00 | 279 195.00 |
VI Groupe et associés | 160 070.00 | 160 070.00 | | 160 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 2 986.00 | 2 475.00 | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 547.00 | 35 866.00 | 7 681.00 | 43 547.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 801.00 | 455 275.00 | 144 927.00 | 702 801.00 |