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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86.00 | 2.00 | 84.00 | 86.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 634.00 | 65 019.00 | 18 615.00 | 83 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 406.00 | 66 011.00 | 1 364 395.00 | 1 430 406.00 |
BT Marchandises | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BZ Autres créances | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CF Disponibilités | 234 529.00 | | 234 529.00 | 234 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 314.00 | | 396 314.00 | 396 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 720.00 | 66 011.00 | 1 760 709.00 | 1 826 720.00 |
CU Autres participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 992 095.00 | 834 144.00 | | 992 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 800.00 | 157 952.00 | | 135 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 895.00 | 1 047 095.00 | | 1 182 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 493.00 | 460 927.00 | | 328 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 641.00 | 37 253.00 | | 17 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 841.00 | 80 603.00 | | 170 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 881.00 | 39 399.00 | | 46 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 814.00 | 618 182.00 | | 577 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 709.00 | 1 665 277.00 | | 1 760 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 192.00 | 287 401.00 | | 378 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 642.00 | | 15 537.00 | 1 447 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 773.00 | 1 430 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 773.00 | 83 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 990.00 | | | 1 340 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 776.00 | | 11 717.00 | 104 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 3 820.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 685.00 | 12 114.00 | 26 788.00 | 80 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 695.00 | 12 114.00 | 26 788.00 | 79 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 841.00 | 170 841.00 | | 170 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 493.00 | 128 872.00 | 199 622.00 | 328 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 075.00 | 58 375.00 | 2 700.00 | 61 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 814.00 | 378 192.00 | 199 622.00 | 577 814.00 |