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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 472.00 | 1 427.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 332.00 | 75 337.00 | 22 995.00 | 98 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AX Avances et acomptes | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 305.00 | 4 900.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 001.00 | 76 216.00 | 1 378 785.00 | 1 455 001.00 |
BT Marchandises | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 380 488.00 | | 380 488.00 | 380 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 022.00 | | 544 022.00 | 544 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 023.00 | 76 216.00 | 1 922 807.00 | 1 999 023.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 485.00 | 1 015 591.00 | | 1 044 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 783.00 | 143 894.00 | | 141 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 269.00 | 1 214 485.00 | | 1 241 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 633.00 | 332 414.00 | | 340 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 417.00 | 108 748.00 | | 130 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 019.00 | 128 674.00 | | 172 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 407.00 | 38 950.00 | | 35 407.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 2 860.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 537.00 | 611 648.00 | | 681 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 807.00 | 1 826 134.00 | | 1 922 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 417.00 | | | 130 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 382.00 | | 1 811 382.00 | 1 811 382.00 |
FG Production vendue services | 264 692.00 | | 264 692.00 | 264 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 074.00 | | 2 076 074.00 | 2 076 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 925.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | 3 494.00 | | 6 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | 4 419.00 | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 610.00 | -3 494.00 | | -5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 489.00 | 49 309.00 | | 48 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 239.00 | 1 878 458.00 | | 2 107 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 456.00 | 1 734 564.00 | | 1 965 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 783.00 | 143 894.00 | | 141 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 019.00 | 172 019.00 | | 172 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 773.00 | 36 579.00 | 145 487.00 | 315 773.00 |
VI Groupe et associés | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 548.00 | 40 342.00 | 5 206.00 | 45 548.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 536.00 | 402 342.00 | 145 487.00 | 681 536.00 |