| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 348.00 | 327 633.00 | 7 715.00 | 335 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 272.00 | 86 819.00 | 30 453.00 | 117 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 446.00 | 414 452.00 | 202 994.00 | 617 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 727.00 | 7 058.00 | 247 669.00 | 254 727.00 |
BZ Autres créances | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CF Disponibilités | 661 683.00 | | 661 683.00 | 661 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 510.00 | 7 058.00 | 952 452.00 | 959 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 956.00 | 421 510.00 | 1 155 446.00 | 1 576 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 493.00 | 116 025.00 | | 122 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 398.00 | 156 469.00 | | 96 398.00 |
DL TOTAL (I) | 263 891.00 | 317 493.00 | | 263 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 212.00 | 356 015.00 | | 287 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 475.00 | 43 601.00 | | 55 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 532.00 | 197 991.00 | | 243 532.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 4 167.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 242.00 | 366 117.00 | | 297 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 555.00 | 967 891.00 | | 891 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 446.00 | 1 285 384.00 | | 1 155 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 12 128.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 4 074.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 974.00 | 345.00 | | 22 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 408.00 | 1 242 280.00 | | 1 321 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 010.00 | 1 085 811.00 | | 1 225 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 398.00 | 156 469.00 | | 96 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 643.00 | 67 809.00 | | 346 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 539.00 | 57 095.00 | | 270 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 104.00 | 10 715.00 | | 76 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 242.00 | 297 242.00 | | 297 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 212.00 | 71 331.00 | 215 881.00 | 287 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 654.00 | 289 876.00 | 22 778.00 | 312 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 555.00 | 675 674.00 | 215 881.00 | 891 555.00 |