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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 348.00 | 334 460.00 | 888.00 | 335 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 501.00 | 95 414.00 | 23 087.00 | 118 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 764.00 | 429 873.00 | 188 891.00 | 618 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 871.00 | 8 136.00 | 421 735.00 | 429 871.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CF Disponibilités | 748 098.00 | | 748 098.00 | 748 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 610.00 | 8 136.00 | 1 206 475.00 | 1 214 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 375.00 | 438 009.00 | 1 395 365.00 | 1 833 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 122 891.00 | 122 493.00 | | 122 891.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 458.00 | 96 398.00 | | 172 458.00 |
DL TOTAL (I) | 340 349.00 | 263 891.00 | | 340 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 784.00 | 287 212.00 | | 217 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 215.00 | 7 896.00 | | 35 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 698.00 | 55 475.00 | | 54 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 421.00 | 243 532.00 | | 293 421.00 |
EA Autres dettes | 59 615.00 | 198.00 | | 59 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 283.00 | 297 242.00 | | 394 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 017.00 | 891 555.00 | | 1 055 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 365.00 | 1 155 446.00 | | 1 395 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 351 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 351 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 558.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 112.00 | 22 974.00 | | 55 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 187.00 | 1 321 408.00 | | 1 366 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 729.00 | 1 225 010.00 | | 1 193 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 458.00 | 96 398.00 | | 172 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 452.00 | 15 421.00 | | 414 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 633.00 | 6 827.00 | | 327 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 819.00 | 8 595.00 | | 86 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 283.00 | 394 283.00 | | 394 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 429 871.00 | | | 429 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 418.00 | 73 095.00 | 143 323.00 | 216 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
VP Divers | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 421.00 | 293 421.00 | | 293 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 428.00 | 456 749.00 | 24 679.00 | 481 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 017.00 | 911 693.00 | 143 323.00 | 1 055 017.00 |