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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 4 208.00 | 5 892.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 977.00 | 231 977.00 | | 231 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 506.00 | 115 856.00 | 24 649.00 | 140 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 773.00 | 352 042.00 | 195 732.00 | 547 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 912.00 | 11 329.00 | 419 582.00 | 430 912.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CF Disponibilités | 608 159.00 | | 608 159.00 | 608 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 877.00 | 11 329.00 | 1 070 548.00 | 1 081 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 651.00 | 363 371.00 | 1 266 280.00 | 1 629 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 022.00 | 123 349.00 | | 125 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 591.00 | 186 674.00 | | 158 591.00 |
DL TOTAL (I) | 328 614.00 | 355 022.00 | | 328 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 084.00 | 143 726.00 | | 69 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 441.00 | 25 268.00 | | 25 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 540.00 | 75 682.00 | | 95 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 390.00 | 256 736.00 | | 262 390.00 |
EA Autres dettes | 62 058.00 | 70 367.00 | | 62 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 154.00 | 381 658.00 | | 423 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 666.00 | 953 438.00 | | 937 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 280.00 | 1 308 460.00 | | 1 266 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 670.00 | | 6 103.00 | 541 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 077.00 | | | 392 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 550.00 | | 5 955.00 | 134 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | 148.00 | 15 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 595.00 | 13 447.00 | | 338 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 660.00 | 2 525.00 | | 233 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 935.00 | 10 922.00 | | 104 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 313.00 | 262 313.00 | | 262 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 154.00 | 423 154.00 | | 423 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 430 912.00 | 417 317.00 | 13 595.00 | 430 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 084.00 | 59 924.00 | 9 160.00 | 69 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 910.00 | 460 124.00 | 28 786.00 | 488 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 666.00 | 928 506.00 | 9 160.00 | 937 666.00 |