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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 9 258.00 | 842.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 977.00 | 231 977.00 | | 231 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 919.00 | 111 973.00 | 9 946.00 | 121 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 878.00 | 353 209.00 | 172 669.00 | 525 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 073.00 | 9 462.00 | 330 610.00 | 340 073.00 |
BZ Autres créances | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 947 607.00 | | 947 607.00 | 947 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 908.00 | 9 462.00 | 1 318 446.00 | 1 327 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 786.00 | 362 671.00 | 1 491 115.00 | 1 853 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 091.00 | 125 054.00 | | 125 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 617.00 | 160 837.00 | | 175 617.00 |
DL TOTAL (I) | 345 708.00 | 330 891.00 | | 345 708.00 |
DP Provisions pour risques | 71 400.00 | 9 800.00 | | 71 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 400.00 | 9 800.00 | | 71 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 982.00 | 25 693.00 | | 147 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 513.00 | 49 475.00 | | 141 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 088.00 | 346 786.00 | | 293 088.00 |
EA Autres dettes | 58 041.00 | 55 420.00 | | 58 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 384.00 | 430 626.00 | | 433 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 008.00 | 944 220.00 | | 1 074 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 115.00 | 1 284 911.00 | | 1 491 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 179.00 | | 4 988.00 | 529 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 289.00 | 11 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289.00 | 525 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 077.00 | | | 392 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | 4 988.00 | 15 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 122.00 | 8 087.00 | | 345 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 710.00 | 2 525.00 | | 238 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 411.00 | 5 562.00 | | 106 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 61 600.00 | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 61 600.00 | | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 600.00 | | |