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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 146 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 459.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 166 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 312 587.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 314 467.00 | 235 771.00 | | 314 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 715.00 | 78 696.00 | | 138 715.00 |
DK Provisions réglementées | 8 762.00 | 6 528.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 463 043.00 | 322 094.00 | | 463 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 307.00 | 794 278.00 | | 693 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 569.00 | 142 918.00 | | 144 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 12 191.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 658.00 | 11 984.00 | | 11 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 544.00 | 961 371.00 | | 849 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 587.00 | 1 283 466.00 | | 1 312 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 420.00 | 268 446.00 | | 241 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 234.00 | 62.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 62.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -62.00 | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 365.00 | -11 135.00 | | -5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 80 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 285.00 | 1 304.00 | | 21 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 715.00 | 78 696.00 | | 138 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 075.00 | | | 1 146 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 075.00 | | | 1 146 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 307.00 | 85 183.00 | 500 123.00 | 693 307.00 |
VI Groupe et associés | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 544.00 | 241 420.00 | 500 123.00 | 849 544.00 |