| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 146 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 53 808.00 | |
CF Disponibilités | | | 161 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 215 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 361 494.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 146 075.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 536 064.00 | 453 181.00 | | 536 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 095.00 | 82 883.00 | | 36 095.00 |
DK Provisions réglementées | 13 229.00 | 10 996.00 | | 13 229.00 |
DL TOTAL (I) | 586 488.00 | 548 160.00 | | 586 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 759.00 | 608 465.00 | | 482 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 621.00 | 206 310.00 | | 291 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 182.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | 759.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 006.00 | 817 717.00 | | 775 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 494.00 | 1 365 876.00 | | 1 361 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 2 234.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | -2 234.00 | | -3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 503.00 | 107 000.00 | | 59 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 408.00 | 24 117.00 | | 23 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 095.00 | 82 883.00 | | 36 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 075.00 | | | 1 146 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 075.00 | | | 1 146 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 759.00 | 124 757.00 | 358 002.00 | 482 759.00 |
VI Groupe et associés | 291 621.00 | 291 621.00 | | 291 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 642.00 | | | 125 642.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 006.00 | 417 004.00 | 358 002.00 | 775 006.00 |