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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 146 075.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 168 266.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 314 341.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 146 075.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 572 159.00 | 536 064.00 | | 572 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 126.00 | 36 095.00 | | 116 126.00 |
DK Provisions réglementées | 15 463.00 | 13 229.00 | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 704 849.00 | 586 488.00 | | 704 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 169.00 | 482 759.00 | | 359 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 376.00 | 291 621.00 | | 224 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | 625.00 | | 13 947.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 492.00 | 775 006.00 | | 609 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 341.00 | 1 361 494.00 | | 1 314 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 376.00 | | | 224 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 3 234.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -3 234.00 | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 798.00 | | | -6 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 000.00 | 59 503.00 | | 129 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 874.00 | 23 408.00 | | 12 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 126.00 | 36 095.00 | | 116 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 075.00 | | | 1 146 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 075.00 | | | 1 146 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 169.00 | 125 674.00 | 233 495.00 | 359 169.00 |
VI Groupe et associés | 224 376.00 | 224 376.00 | | 224 376.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 492.00 | 375 997.00 | 233 495.00 | 609 492.00 |