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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 146 075.00 | |
BZ Autres créances | | | 156.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 153 445.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 146 075.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 698 220.00 | 688 285.00 | | 698 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 057.00 | 9 935.00 | | 15 057.00 |
DK Provisions réglementées | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 732 012.00 | 716 955.00 | | 732 012.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 557.00 | 269 607.00 | | 161 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 609.00 | 233 224.00 | | 247 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 644.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 599.00 | 25 632.00 | | 10 599.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 433.00 | 533 107.00 | | 421 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 445.00 | 1 250 062.00 | | 1 153 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 933.00 | 371 607.00 | | 368 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 864.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 943.00 | 20 065.00 | | 14 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 057.00 | 9 935.00 | | 15 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 075.00 | | | 1 146 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 075.00 | | | 1 146 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 557.00 | 109 057.00 | 52 500.00 | 161 557.00 |
VI Groupe et associés | 247 609.00 | 247 609.00 | | 247 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 433.00 | 368 933.00 | 52 500.00 | 421 433.00 |