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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 088.00 | 11 701.00 | 2 387.00 | 14 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 088.00 | 11 701.00 | 122 387.00 | 134 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
060 Stock marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
084 Disponibilités | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
110 Total général Actif | 160 210.00 | 11 701.00 | 148 509.00 | 160 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 394.00 | 7 311.00 | | 6 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 310.00 | 134 501.00 | | 140 310.00 |
230 Autres produits | 2 173.00 | 5.00 | | 2 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 878.00 | 141 817.00 | | 148 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 519.00 | 4 692.00 | | 3 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | -893.00 | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 632.00 | 9 447.00 | | 9 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | -631.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 39 679.00 | 37 966.00 | | 39 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 1 108.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 142.00 | 60 044.00 | | 66 142.00 |
252 Charges sociales | 10 668.00 | 12 462.00 | | 10 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | 462.00 | | 545.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 257.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 074.00 | 124 915.00 | | 133 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 804.00 | 16 903.00 | | 15 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 911.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 1 875.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 578.00 | 14 117.00 | | 14 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |