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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 664.00 | 19 984.00 | 4 680.00 | 24 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 664.00 | 19 984.00 | 124 680.00 | 144 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
060 Stock marchandises | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
084 Disponibilités | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
110 Total général Actif | 168 210.00 | 19 984.00 | 148 225.00 | 168 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 867.00 | 4 733.00 | | 4 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 731.00 | 134 613.00 | | 141 731.00 |
230 Autres produits | 3 065.00 | 6 370.00 | | 3 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 663.00 | 145 716.00 | | 149 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 526.00 | 2 961.00 | | 2 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | 564.00 | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 126.00 | 7 455.00 | | 7 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 209.00 | -553.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 41 902.00 | 41 309.00 | | 41 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 121.00 | | | -14 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 924.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 721.00 | 70 974.00 | | 73 721.00 |
252 Charges sociales | 14 181.00 | 12 466.00 | | 14 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | 2 661.00 | | 2 471.00 |
262 Autres charges | 30.00 | -107.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 876.00 | 139 654.00 | | 143 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 787.00 | 6 062.00 | | 5 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 350.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 822.00 | 19.00 | | 3 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | -587.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 641.00 | 6 280.00 | | 1 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 664.00 | | | 144 664.00 |