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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 942.00 | 9 772.00 | 2 170.00 | 11 942.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 957.00 | 9 772.00 | 122 185.00 | 131 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
060 Stock marchandises | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
110 Total général Actif | 174 046.00 | 9 772.00 | 164 274.00 | 174 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 284.00 | 4 867.00 | | 4 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 632.00 | 141 731.00 | | 127 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 7 256.00 | 3 065.00 | | 7 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 838.00 | 149 663.00 | | 152 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 470.00 | 2 526.00 | | 2 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 604.00 | 540.00 | | 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 149.00 | 7 126.00 | | 5 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 209.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 45 944.00 | 41 902.00 | | 45 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 1 170.00 | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 722.00 | 73 721.00 | | 72 722.00 |
252 Charges sociales | 9 292.00 | 14 181.00 | | 9 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 2 471.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 30.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 805.00 | 143 876.00 | | 141 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 033.00 | 5 787.00 | | 11 033.00 |
290 Produits exceptionnels | | 219.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | 253.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 3 822.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 711.00 | 1 641.00 | | 10 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 664.00 | | | 144 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |