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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 664.00 | 14 853.00 | 9 811.00 | 24 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 664.00 | 14 853.00 | 129 811.00 | 144 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
060 Stock marchandises | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
072 Créances – Autres | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
084 Disponibilités | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
110 Total général Actif | 203 678.00 | 14 853.00 | 188 825.00 | 203 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 010.00 | 5 930.00 | | 7 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 908.00 | 133 591.00 | | 128 908.00 |
230 Autres produits | 2 103.00 | 1 001.00 | | 2 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 021.00 | 140 522.00 | | 138 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 591.00 | 4 607.00 | | 4 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -849.00 | 72.00 | | -849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 139.00 | 11 003.00 | | 9 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 753.00 | -621.00 | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 40 733.00 | 42 246.00 | | 40 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 1 927.00 | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 410.00 | 67 900.00 | | 62 410.00 |
252 Charges sociales | 10 572.00 | 11 098.00 | | 10 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 521.00 | 631.00 | | 2 521.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 284.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 513.00 | 139 148.00 | | 132 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 508.00 | 1 374.00 | | 5 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | 1 320.00 | | 509.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 33.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 424.00 | 3 461.00 | | 6 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |