| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 525.00 | 65 528.00 | 1 997.00 | 67 525.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 872.00 | 167 029.00 | 52 842.00 | 219 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 218.00 | | 165 218.00 | 165 218.00 |
BF Prêts | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 454.00 | | 311 454.00 | 311 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 533.00 | 482 689.00 | 4 146 843.00 | 4 629 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 736 617.00 | 23 573.00 | 5 713 044.00 | 5 736 617.00 |
BZ Autres créances | 2 654 426.00 | 677 462.00 | 1 976 963.00 | 2 654 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 592.00 | | 1 301 592.00 | 1 301 592.00 |
CF Disponibilités | 3 948 380.00 | | 3 948 380.00 | 3 948 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 666 745.00 | 701 035.00 | 12 965 709.00 | 13 666 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 296 277.00 | 1 183 725.00 | 17 112 553.00 | 18 296 277.00 |
CU Autres participations | 3 752 374.00 | 249 614.00 | 3 502 760.00 | 3 752 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 256.00 | 1 094 256.00 | | 1 094 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 896.00 | 2 852 896.00 | | 2 852 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 426.00 | 108 480.00 | | 109 426.00 |
DG Autres réserves | 2 746 518.00 | 949 166.00 | | 2 746 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 2 281.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 998.00 | 2 200 891.00 | | 1 236 998.00 |
DL TOTAL (I) | 8 042 093.00 | 7 207 970.00 | | 8 042 093.00 |
DP Provisions pour risques | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638 031.00 | 3 971 585.00 | | 7 638 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 222.00 | 1 030.00 | | 35 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 259.00 | 181 204.00 | | 375 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 592.00 | 1 741 475.00 | | 863 592.00 |
EA Autres dettes | 39 349.00 | 77 763.00 | | 39 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 951 454.00 | 5 973 057.00 | | 8 951 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 112 553.00 | 13 181 027.00 | | 17 112 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 521 388.00 | | 7 521 388.00 | 7 521 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 521 388.00 | | 7 521 388.00 | 7 521 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 357.00 | |
GE Autres charges | | | 22 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 758.00 | 273 782.00 | | 340 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742.00 | 16 000.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 500.00 | 289 782.00 | | 343 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 851.00 | 1 227.00 | | 21 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 946.00 | 144 642.00 | | 291 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 148.00 | 60 000.00 | | 429 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 945.00 | 205 869.00 | | 742 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 445.00 | 83 913.00 | | -399 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -3 328.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500 110.00 | 10 086 953.00 | | 9 500 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 112.00 | 7 886 062.00 | | 8 263 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 998.00 | 2 200 891.00 | | 1 236 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 091.00 | | 2 776 189.00 | 4 741 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 276.00 | 4 341 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 921 872.00 | 965 875.00 | 4 629 533.00 | 1 921 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 872.00 | 409 091.00 | 67 525.00 | 1 921 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 509.00 | 220 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 104.00 | | 41 384.00 | 2 357 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 824.00 | | 6 074.00 | 302 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 164.00 | | 2 728 731.00 | 2 081 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 165.00 | 62 986.00 | 233 076.00 | 403 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 222.00 | 36 061.00 | 181 754.00 | 211 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 944.00 | 26 926.00 | 51 322.00 | 191 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 006.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 150.00 | 23 573.00 | 11 150.00 | 11 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 785.00 | 772 105.00 | 55 241.00 | 233 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 785.00 | 891 111.00 | 55 241.00 | 233 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 363.00 | 11 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 213 600.00 | 41 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 148.00 | 2 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 259.00 | 375 259.00 | | 375 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 953.00 | 392 953.00 | | 392 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 421.00 | 333 421.00 | | 333 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 218.00 | 165 218.00 | | 165 218.00 |
UP Prêts | 112 573.00 | 60 000.00 | | 112 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 454.00 | 211 454.00 | | 311 454.00 |
UX Autres créances clients | 5 702 924.00 | | | 5 702 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 692.00 | | | 1 991 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 623 371.00 | 1 682 277.00 | 4 922 120.00 | 7 623 371.00 |
VI Groupe et associés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 683.00 | | | 882 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
VP Divers | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 930.00 | | | 459 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006 017.00 | 8 728 734.00 | 277 283.00 | 9 006 017.00 |
VW T.V.A. | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 454.00 | 3 010 360.00 | 4 922 120.00 | 8 951 454.00 |