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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 625.00 | 71 724.00 | 42 901.00 | 114 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 532.00 | 427.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 701.00 | 180 798.00 | 63 904.00 | 244 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 555.00 | | 162 555.00 | 162 555.00 |
BF Prêts | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 375.00 | | 326 375.00 | 326 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 517.00 | 477 053.00 | 4 246 464.00 | 4 723 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795 207.00 | 30 646.00 | 5 764 560.00 | 5 795 207.00 |
BZ Autres créances | 3 710 391.00 | 58 257.00 | 3 652 133.00 | 3 710 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 254 098.00 | | 2 254 098.00 | 2 254 098.00 |
CF Disponibilités | 3 321 117.00 | | 3 321 117.00 | 3 321 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 101 161.00 | 88 904.00 | 15 012 258.00 | 15 101 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 824 679.00 | 565 957.00 | 19 258 722.00 | 19 824 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409 683.00 | 436 672.00 | | 409 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 337.00 | 124 710.00 | | 184 337.00 |
CU Autres participations | 3 822 434.00 | 224 000.00 | 3 598 434.00 | 3 822 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 256.00 | 1 094 256.00 | | 1 094 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 896.00 | 2 852 896.00 | | 2 852 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
DG Autres réserves | 1 410.00 | 2 000.00 | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 3 394 617.00 | 2 746 518.00 | | 3 394 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 626 941.00 | 1 236 998.00 | | 3 626 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
DL TOTAL (I) | 11 104 404.00 | 8 042 093.00 | | 11 104 404.00 |
DP Provisions pour risques | 117 356.00 | 119 006.00 | | 117 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 356.00 | 119 006.00 | | 117 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256 260.00 | 7 638 031.00 | | 6 256 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 786.00 | 35 222.00 | | 27 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 303.00 | 375 259.00 | | 399 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 835.00 | 863 592.00 | | 1 167 835.00 |
EA Autres dettes | 185 778.00 | 39 349.00 | | 185 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 036 961.00 | 8 951 454.00 | | 8 036 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 258 722.00 | 17 112 553.00 | | 19 258 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 181.00 | 3 010 360.00 | | 3 498 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 452.00 | 14 661.00 | | 83 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 006 793.00 | | 8 006 793.00 | 8 006 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 793.00 | | 8 006 793.00 | 8 006 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 639 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 385 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 154.00 | |
GE Autres charges | | | 219 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 596 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 240.00 | 340 758.00 | | 391 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 148.00 | 2 742.00 | | 429 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 388.00 | 343 500.00 | | 820 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 700.00 | 291 946.00 | | 789 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 700.00 | 742 945.00 | | 789 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 688.00 | -399 445.00 | | 30 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577 356.00 | 9 500 110.00 | | 11 577 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 415.00 | 8 263 112.00 | | 7 950 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 626 941.00 | 1 236 998.00 | | 3 626 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 533.00 | | 2 454 169.00 | 4 629 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 525.00 | | 108 050.00 | 67 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 389.00 | | 25 271.00 | 220 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341 619.00 | | 2 266 848.00 | 4 341 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 120 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 075.00 | 25 883.00 | 5 905.00 | 233 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 528.00 | 12 101.00 | 5 905.00 | 65 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 547.00 | 13 782.00 | | 167 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 006.00 | | 1 650.00 | 119 006.00 |
6T Sur comptes clients | 23 573.00 | 30 646.00 | 23 573.00 | 23 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 677 462.00 | 1 507.00 | 620 712.00 | 677 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 649.00 | 32 154.00 | 669 899.00 | 950 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 655.00 | 32 154.00 | 671 549.00 | 1 069 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 249 614.00 | | 25 614.00 | 249 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 154.00 | 216 787.00 | | 32 154.00 |
UG ‐ Financières | | 25 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 303.00 | 399 303.00 | | 399 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 306.00 | 407 306.00 | | 407 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 704.00 | 394 704.00 | | 394 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 778.00 | 185 778.00 | | 185 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 555.00 | 162 555.00 | | 162 555.00 |
UP Prêts | 51 860.00 | 20 753.00 | 31 116.00 | 51 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 375.00 | 226 375.00 | 100 000.00 | 326 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 740 627.00 | 5 740 627.00 | | 5 740 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VB T. V. A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 444 330.00 | 3 444 330.00 | | 3 444 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 172 807.00 | 1 634 027.00 | 4 217 945.00 | 6 172 807.00 |
VI Groupe et associés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 320.00 | | | 1 423 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 337.00 | | 184 337.00 | 184 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 745.00 | 9 751 292.00 | 315 453.00 | 10 066 745.00 |
VW T.V.A. | 348 036.00 | 348 036.00 | | 348 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 036 961.00 | 3 498 181.00 | 4 217 945.00 | 8 036 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |