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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 761.00 | 117 129.00 | 5 632.00 | 122 761.00 |
AH Fonds commercial | 161 720.00 | | 161 720.00 | 161 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 2 424.00 | 284.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 844.00 | 310 988.00 | 838 856.00 | 1 149 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 463 040.00 | 14 220.00 | 448 820.00 | 463 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 514 352.00 | | 514 352.00 | 514 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 022 922.00 | 458 761.00 | 14 564 160.00 | 15 022 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368 741.00 | 36 588.00 | 6 332 153.00 | 6 368 741.00 |
BZ Autres créances | 7 226 664.00 | 49 191.00 | 7 177 473.00 | 7 226 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 758 327.00 | | 3 758 327.00 | 3 758 327.00 |
CF Disponibilités | 3 908 306.00 | | 3 908 306.00 | 3 908 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 286 093.00 | 85 779.00 | 21 200 315.00 | 21 286 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 309 015.00 | 544 540.00 | 35 764 475.00 | 36 309 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865 707.00 | | | 865 707.00 |
CU Autres participations | 12 406 428.00 | 14 000.00 | 12 392 428.00 | 12 406 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 256.00 | 1 094 256.00 | | 1 094 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 896.00 | 2 852 896.00 | | 2 852 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
DG Autres réserves | 12 924 307.00 | 9 910 996.00 | | 12 924 307.00 |
DH Report à nouveau | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640 037.00 | 4 585 303.00 | | 3 640 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 472.00 | 7 296.00 | | 4 472.00 |
DK Provisions réglementées | 189 671.00 | 108 626.00 | | 189 671.00 |
DL TOTAL (I) | 20 818 802.00 | 18 672 536.00 | | 20 818 802.00 |
DP Provisions pour risques | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 588 725.00 | 9 579 569.00 | | 11 588 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 343.00 | 270 513.00 | | 266 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 611.00 | 570 354.00 | | 515 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 843.00 | 1 595 797.00 | | 2 382 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | 20 000.00 | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 169 711.00 | 197 501.00 | | 169 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 931 983.00 | 12 233 732.00 | | 14 931 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 764 475.00 | 30 919 958.00 | | 35 764 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 876 654.00 | 4 458 052.00 | | 5 876 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 182.00 | 175 068.00 | | 383 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 283 463.00 | | 11 283 463.00 | 11 283 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 283 463.00 | | 11 283 463.00 | 11 283 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 526 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 014 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 636.00 | |
GE Autres charges | | | 30 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 886 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 174 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 799 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 824.00 | 426 195.00 | | 22 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 824.00 | 426 195.00 | | 22 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 262.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 045.00 | 60 940.00 | | 81 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 951.00 | 541 202.00 | | 81 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 127.00 | -115 007.00 | | -59 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 170.00 | 229 301.00 | | 100 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 815 552.00 | 14 408 297.00 | | 14 815 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 515.00 | 9 822 994.00 | | 11 175 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640 037.00 | 4 585 303.00 | | 3 640 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 364 191.00 | | 4 954 596.00 | 11 364 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 725 690.00 | 75 900.00 | 13 585 888.00 | 725 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 965.00 | 75 900.00 | 15 022 922.00 | 1 219 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 275.00 | | 1 152 552.00 | 494 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 702.00 | | 16 780.00 | 267 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 658.00 | | 887 169.00 | 759 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336 831.00 | | 4 050 646.00 | 10 336 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 676.00 | 87 866.00 | 430 541.00 | 342 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 103.00 | 26.00 | 117 129.00 | 117 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 572.00 | 87 840.00 | 313 413.00 | 225 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 626.00 | 81 045.00 | | 108 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
6T Sur comptes clients | 48 520.00 | 36 588.00 | 48 520.00 | 48 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 363.00 | 1 048.00 | 14 220.00 | 62 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 883.00 | 51 856.00 | 62 740.00 | 124 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 199.00 | 132 901.00 | 62 740.00 | 247 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 636.00 | 48 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 220.00 | 14 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 611.00 | 515 611.00 | | 515 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 951.00 | 846 951.00 | | 846 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 424.00 | 498 424.00 | | 498 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815 141.00 | 815 141.00 | | 815 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 711.00 | 169 711.00 | | 169 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |
UP Prêts | 514 352.00 | 402 667.00 | 111 685.00 | 514 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
UX Autres créances clients | 6 344 065.00 | 6 344 065.00 | | 6 344 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VB T. V. A. | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VC Groupe et associés | 7 027 752.00 | 7 027 752.00 | | 7 027 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 182.00 | 383 182.00 | | 383 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 205 542.00 | 2 181 643.00 | 7 512 525.00 | 11 205 542.00 |
VI Groupe et associés | 266 343.00 | 266 343.00 | | 266 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 967 995.00 | | | 3 967 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184 187.00 | | | 2 184 187.00 |
VP Divers | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 238.00 | 149 238.00 | | 149 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 798 900.00 | 14 485 167.00 | 313 733.00 | 14 798 900.00 |
VW T.V.A. | 183 691.00 | 183 691.00 | | 183 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 931 983.00 | 5 908 083.00 | 7 512 525.00 | 14 931 983.00 |