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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 893.00 | 106 375.00 | 14 519.00 | 120 893.00 |
AH Fonds commercial | 144 940.00 | | 144 940.00 | 144 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 1 625.00 | 834.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 674.00 | 209 707.00 | 47 967.00 | 257 674.00 |
AX Avances et acomptes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 030.00 | | 712 030.00 | 712 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 800.00 | | 227 800.00 | 227 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 288 398.00 | 331 706.00 | 8 956 691.00 | 9 288 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353 195.00 | 17 735.00 | 4 335 460.00 | 4 353 195.00 |
BZ Autres créances | 10 078 051.00 | 62 363.00 | 10 015 689.00 | 10 078 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 757 869.00 | | 1 757 869.00 | 1 757 869.00 |
CF Disponibilités | 1 422 355.00 | | 1 422 355.00 | 1 422 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 687 240.00 | 80 098.00 | 17 607 142.00 | 17 687 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 975 638.00 | 411 804.00 | 26 563 834.00 | 26 975 638.00 |
CU Autres participations | 7 731 691.00 | 14 000.00 | 7 717 691.00 | 7 731 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 256.00 | 1 094 256.00 | | 1 094 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 896.00 | 2 852 896.00 | | 2 852 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
DG Autres réserves | 7 881 765.00 | 5 448 165.00 | | 7 881 765.00 |
DH Report à nouveau | 3 738.00 | 3 736.00 | | 3 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601 222.00 | 4 005 592.00 | | 3 601 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 018.00 | 15 438.00 | | 6 018.00 |
DK Provisions réglementées | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
DL TOTAL (I) | 15 597 007.00 | 13 529 509.00 | | 15 597 007.00 |
DP Provisions pour risques | 13 690.00 | 4 202.00 | | 13 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 690.00 | 4 202.00 | | 13 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 587 033.00 | 6 938 509.00 | | 7 587 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 460.00 | 612.00 | | 1 225 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 477.00 | 367 861.00 | | 348 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 633.00 | 1 109 031.00 | | 1 281 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
EA Autres dettes | 394 733.00 | 286 809.00 | | 394 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 953 137.00 | 8 702 821.00 | | 10 953 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 563 834.00 | 22 236 532.00 | | 26 563 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 702.00 | 3 318 052.00 | | 4 956 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 195.00 | 72 305.00 | | 27 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 460.00 | | | 1 225 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 219 226.00 | | 9 219 226.00 | 9 219 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 219 226.00 | | 9 219 226.00 | 9 219 226.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 407 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 930 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 44 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 643 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 502.00 | 233 602.00 | | 546 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 502.00 | 233 602.00 | | 546 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 567.00 | 89 198.00 | | 54 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 265.00 | 80 508.00 | | 317 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 518.00 | 169 705.00 | | 419 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 985.00 | 63 897.00 | | 126 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | -1 200.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 835 754.00 | 12 252 165.00 | | 12 835 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 532.00 | 8 246 573.00 | | 9 234 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601 222.00 | 4 005 592.00 | | 3 601 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124 270.00 | | 2 936 424.00 | 7 124 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437 219.00 | 334 768.00 | 8 730 031.00 | 437 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 219.00 | 335 077.00 | 9 288 398.00 | 437 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 292 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 644.00 | | 44 190.00 | 221 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 336.00 | | 40 506.00 | 252 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650 290.00 | | 2 851 729.00 | 6 650 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 650.00 | 34 365.00 | 309.00 | 283 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 337.00 | 18 038.00 | | 88 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 314.00 | 16 327.00 | 309.00 | 195 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 686.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 202.00 | 13 690.00 | 4 202.00 | 4 202.00 |
6T Sur comptes clients | 27 026.00 | 24 112.00 | 33 403.00 | 27 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 903.00 | 460.00 | | 61 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 729.00 | 25 772.00 | 186 403.00 | 254 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 931.00 | 87 148.00 | 190 605.00 | 258 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 533.00 | 37 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | 153 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 477.00 | 348 477.00 | | 348 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 952.00 | 674 952.00 | | 674 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 812.00 | 401 812.00 | | 401 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 733.00 | 394 733.00 | | 394 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 030.00 | 712 030.00 | | 712 030.00 |
UP Prêts | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 800.00 | 127 800.00 | 100 000.00 | 227 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 320 721.00 | 4 320 721.00 | | 4 320 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VB T. V. A. | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VC Groupe et associés | 8 877 390.00 | 8 877 390.00 | | 8 877 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 559 839.00 | 1 563 404.00 | 5 055 434.00 | 7 559 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 460.00 | 1 225 460.00 | | 1 225 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 207 500.00 | | | 2 207 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516 581.00 | | | 1 516 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105 502.00 | 1 105 502.00 | | 1 105 502.00 |
VP Divers | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 505 337.00 | 15 405 337.00 | 100 000.00 | 15 505 337.00 |
VW T.V.A. | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 953 137.00 | 4 956 702.00 | 5 055 434.00 | 10 953 137.00 |