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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 698.00 | 5 811.00 | 6 886.00 | 12 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 15 676.00 | 2 527.00 | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 4 369.00 | 1 701.00 | 6 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 818.00 | | 78 818.00 | 78 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 362.00 | 25 857.00 | 165 506.00 | 191 362.00 |
BN En cours de production de biens | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 598.00 | 45 816.00 | 794 781.00 | 840 598.00 |
BZ Autres créances | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 986.00 | 45 816.00 | 887 170.00 | 932 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 348.00 | 71 673.00 | 1 052 675.00 | 1 124 348.00 |
CU Autres participations | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
DH Report à nouveau | 22 202.00 | 27 920.00 | | 22 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 844.00 | -5 718.00 | | 9 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 141 521.00 | 125 727.00 | | 141 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 052.00 | 8 947.00 | | 21 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 121.00 | 578 214.00 | | 621 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 814.00 | 94 729.00 | | 67 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 833.00 | 215 247.00 | | 193 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 700.00 | | |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 302.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 155.00 | 903 138.00 | | 911 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 675.00 | 1 028 865.00 | | 1 052 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 410.00 | | 583 410.00 | 583 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 410.00 | | 583 410.00 | 583 410.00 |
FM Production stockée | | | -25 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 9 939.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 9 939.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | -9 939.00 | | -2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 418.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 421.00 | 533 391.00 | | 566 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 577.00 | 539 109.00 | | 556 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 844.00 | -5 718.00 | | 9 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 484.00 | | 30 129.00 | 166 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 154 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 191 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | 7 982.00 | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 379.00 | | 1 894.00 | 22 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 389.00 | | 20 253.00 | 139 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 656.00 | 3 201.00 | | 22 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 1 095.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 940.00 | 2 106.00 | | 17 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 100.00 | 621 100.00 | | 621 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 785 801.00 | | | 785 801.00 |
UP Prêts | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 145.00 | 893 349.00 | 93 796.00 | 987 145.00 |
VW T.V.A. | 147 424.00 | 147 424.00 | | 147 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 155.00 | 911 155.00 | | 911 155.00 |