| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 9 814.00 | 3 293.00 | 13 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 983.00 | 19 652.00 | 12 331.00 | 31 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 477.00 | 5 414.00 | 1 063.00 | 6 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 527.00 | 34 880.00 | 220 647.00 | 255 527.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 862 268.00 | 45 816.00 | 816 452.00 | 862 268.00 |
BZ Autres créances | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
CF Disponibilités | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 795.00 | 45 816.00 | 899 978.00 | 945 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 322.00 | 80 697.00 | 1 120 625.00 | 1 201 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
CU Autres participations | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
DH Report à nouveau | 64 812.00 | 32 046.00 | | 64 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 949.00 | 32 766.00 | | 9 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 3 850.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 180 035.00 | 172 186.00 | | 180 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377.00 | 238.00 | | 3 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 122.00 | 314 167.00 | | 444 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 375.00 | 39 632.00 | | 59 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 768.00 | 174 434.00 | | 171 768.00 |
EA Autres dettes | 261 948.00 | 1 613.00 | | 261 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 590.00 | 530 084.00 | | 940 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 625.00 | 702 270.00 | | 1 120 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 590.00 | 530 084.00 | | 940 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 377.00 | 238.00 | | 3 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 103.00 | | 569 103.00 | 569 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 103.00 | | 569 103.00 | 569 103.00 |
FM Production stockée | | | -14 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 3 975.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 728.00 | 3 975.00 | | 5 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 527.00 | 432.00 | | 25 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 527.00 | 3 182.00 | | 25 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 799.00 | 793.00 | | -19 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 371.00 | 539 418.00 | | 598 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 422.00 | 506 652.00 | | 588 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 949.00 | 32 766.00 | | 9 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 534.00 | | 18 993.00 | 236 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 698.00 | | 409.00 | 12 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 613.00 | | 12 848.00 | 25 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 224.00 | | 5 736.00 | 198 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 639.00 | 5 241.00 | | 29 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 2 043.00 | | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 868.00 | 3 198.00 | | 21 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 640.00 | | | 70 640.00 |