| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 12 055.00 | 1 052.00 | 13 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 679.00 | 24 522.00 | 10 158.00 | 34 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 147.00 | 15 347.00 | 97 800.00 | 113 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 895.00 | 51 923.00 | 384 972.00 | 436 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 318.00 | | 899 318.00 | 899 318.00 |
BZ Autres créances | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 580.00 | | 939 580.00 | 939 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 475.00 | 51 923.00 | 1 324 552.00 | 1 376 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 846.00 | | | 203 846.00 |
CU Autres participations | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
DH Report à nouveau | 74 761.00 | 64 812.00 | | 74 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 584.00 | 9 949.00 | | 114 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 869.00 | 180 035.00 | | 292 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 190.00 | 3 377.00 | | 84 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 010.00 | 444 122.00 | | 500 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 367.00 | 59 375.00 | | 73 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 544.00 | 171 768.00 | | 184 544.00 |
EA Autres dettes | 189 572.00 | 261 948.00 | | 189 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 683.00 | 940 590.00 | | 1 031 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 552.00 | 1 120 625.00 | | 1 324 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 683.00 | 940 590.00 | | 1 031 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | 3 377.00 | | 1 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 527.00 | | 181 368.00 | 255 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 461.00 | | 109 366.00 | 38 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 959.00 | | 72 002.00 | 203 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 880.00 | 17 043.00 | | 34 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | 2 241.00 | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 067.00 | 14 802.00 | | 25 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 649.00 | 499 649.00 | | 499 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 572.00 | 189 572.00 | | 189 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
UX Autres créances clients | 844 522.00 | 844 522.00 | | 844 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 872.00 | 1 142 872.00 | | 1 142 872.00 |
VW T.V.A. | 122 179.00 | 122 179.00 | | 122 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 683.00 | 1 031 683.00 | | 1 031 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 3 690.00 | | 3 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 535.00 | 53 860.00 | | 90 535.00 |
ST Autres comptes | 131 788.00 | 121 042.00 | | 131 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 378.00 | 113 304.00 | | 128 378.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | 7 159.00 | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 573.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | 5 263.00 | | 4 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 276.00 | 91 855.00 | | 141 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 074.00 | 51 092.00 | | 61 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 592.00 | 295 365.00 | | 351 592.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |