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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 698.00 | 7 771.00 | 4 927.00 | 12 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 377.00 | 16 966.00 | 2 412.00 | 19 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236.00 | 4 902.00 | 1 333.00 | 6 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 534.00 | 29 639.00 | 206 895.00 | 236 534.00 |
BN En cours de production de biens | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 402.00 | 45 816.00 | 425 586.00 | 471 402.00 |
BZ Autres créances | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
CF Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 191.00 | 45 816.00 | 495 375.00 | 541 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 725.00 | 75 455.00 | 702 270.00 | 777 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
CU Autres participations | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
DH Report à nouveau | 32 046.00 | 22 202.00 | | 32 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 766.00 | 9 844.00 | | 32 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 850.00 | 5 950.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 172 186.00 | 141 521.00 | | 172 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 21 052.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 167.00 | 621 121.00 | | 314 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 67 814.00 | | 39 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 434.00 | 193 833.00 | | 174 434.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 7 335.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 084.00 | 911 155.00 | | 530 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 270.00 | 1 052 675.00 | | 702 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 21 052.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 167.00 | | | 314 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 578.00 | | 557 578.00 | 557 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 578.00 | | 557 578.00 | 557 578.00 |
FM Production stockée | | | -25 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 975.00 | 350.00 | | 3 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | 350.00 | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 3 024.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | 3 024.00 | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -2 674.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 2 651.00 | | 8 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 418.00 | 566 421.00 | | 539 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 652.00 | 556 577.00 | | 506 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 766.00 | 9 844.00 | | 32 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 362.00 | | 48 299.00 | 191 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 198 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 236 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 25 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 273.00 | | 4 090.00 | 24 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 391.00 | | 44 210.00 | 154 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 821.00 | 313 821.00 | | 313 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
UX Autres créances clients | 416 606.00 | | | 416 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 668.00 | | | 333 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 818.00 | 646 818.00 | | 646 818.00 |
VW T.V.A. | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 084.00 | 530 084.00 | | 530 084.00 |