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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 9 778.00 | 1 071.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | 2 667.00 | 1 409.00 | 4 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 075.00 | 12 445.00 | 2 630.00 | 15 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
BZ Autres créances | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CF Disponibilités | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 890.00 | | 224 890.00 | 224 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 965.00 | 12 445.00 | 227 520.00 | 239 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 898.00 | 2 321.00 | | 11 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601.00 | 39 576.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 122 299.00 | 150 698.00 | | 122 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 95.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 30.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 28 680.00 | | 17 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 908.00 | 83 128.00 | | 73 908.00 |
EA Autres dettes | 13 853.00 | 15 433.00 | | 13 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 222.00 | 127 366.00 | | 105 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 520.00 | 278 064.00 | | 227 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 588.00 | | 361 588.00 | 361 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 588.00 | | 361 588.00 | 361 588.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 664.00 | 412 689.00 | | 361 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 063.00 | 373 113.00 | | 360 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601.00 | 39 576.00 | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 414.00 | | 662.00 | 14 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 264.00 | | 662.00 | 14 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 003.00 | 2 442.00 | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 003.00 | 2 442.00 | | 10 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 373.00 | 126 223.00 | 150.00 | 126 373.00 |
VW T.V.A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |