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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 559.00 | 14 409.00 | 150.00 | 14 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 723.00 | | 131 723.00 | 131 723.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CF Disponibilités | 217 568.00 | | 217 568.00 | 217 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 406.00 | | 354 406.00 | 354 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 964.00 | 14 409.00 | 354 556.00 | 368 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 544.00 | 7 011.00 | | 4 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 129.00 | 7 533.00 | | 18 129.00 |
DL TOTAL (I) | 121 473.00 | 123 344.00 | | 121 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 588.00 | 100 089.00 | | 100 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 599.00 | 23 079.00 | | 25 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 799.00 | 23 040.00 | | 22 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 638.00 | 62 726.00 | | 76 638.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | 528.00 | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 083.00 | 209 462.00 | | 233 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 556.00 | 332 805.00 | | 354 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 083.00 | 209 462.00 | | 233 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174.00 | 234.00 | | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 234.00 | | 14 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 131 723.00 | 131 723.00 | | 131 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VI Groupe et associés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 988.00 | 136 838.00 | 150.00 | 136 988.00 |
VW T.V.A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 083.00 | 233 083.00 | | 233 083.00 |