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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 326.00 | 234.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 559.00 | 14 174.00 | 384.00 | 14 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 238 230.00 | | 238 230.00 | 238 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 421.00 | | 332 421.00 | 332 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 980.00 | 14 174.00 | 332 805.00 | 346 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 011.00 | 3 263.00 | | 7 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | 43 748.00 | | 7 533.00 |
DL TOTAL (I) | 123 344.00 | 155 811.00 | | 123 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 089.00 | 85.00 | | 100 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 079.00 | 17 185.00 | | 23 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | 22 250.00 | | 23 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 726.00 | 73 720.00 | | 62 726.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 10 881.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 462.00 | 124 121.00 | | 209 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 805.00 | 279 932.00 | | 332 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 863.00 | | 299 863.00 | 299 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 863.00 | | 299 863.00 | 299 863.00 |
FQ Autres produits | | | 11 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 17 013.00 | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 023.00 | 403 241.00 | | 311 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 490.00 | 359 493.00 | | 303 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 533.00 | 43 748.00 | | 7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 339.00 | 836.00 | | 13 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 836.00 | | 13 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 341.00 | 94 191.00 | 150.00 | 94 341.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |