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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 2 490.00 | 1 070.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 559.00 | 13 339.00 | 1 220.00 | 14 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 712.00 | | 278 712.00 | 278 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 271.00 | 13 339.00 | 279 932.00 | 293 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 263.00 | 8 765.00 | | 3 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 748.00 | 44 498.00 | | 43 748.00 |
DL TOTAL (I) | 155 811.00 | 162 063.00 | | 155 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 114.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 185.00 | 1 309.00 | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 14 307.00 | | 22 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 720.00 | 82 383.00 | | 73 720.00 |
EA Autres dettes | 10 881.00 | 97.00 | | 10 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 121.00 | 98 210.00 | | 124 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 932.00 | 260 273.00 | | 279 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 240.00 | | 403 240.00 | 403 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 240.00 | | 403 240.00 | 403 240.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | 13 032.00 | | 17 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 241.00 | 391 742.00 | | 403 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 493.00 | 347 244.00 | | 359 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 748.00 | 44 498.00 | | 43 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 075.00 | | 1 928.00 | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | | 1 928.00 | 14 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 722.00 | 1 061.00 | 2 445.00 | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 722.00 | 1 061.00 | 2 445.00 | 14 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 610.00 | 122 610.00 | | 122 610.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 154.00 | 128 004.00 | 150.00 | 128 154.00 |
VW T.V.A. | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 121.00 | 124 121.00 | | 124 121.00 |