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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 932.00 | 5 703.00 | 6 229.00 | 11 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 769.00 | 25 306.00 | 15 463.00 | 40 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 051.00 | 35 211.00 | 23 840.00 | 59 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BT Marchandises | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 002.00 | | 245 002.00 | 245 002.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 624.00 | | 381 624.00 | 381 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 675.00 | 35 211.00 | 405 464.00 | 440 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 316.00 | 1 916.00 | | 11 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 533.00 | 9 400.00 | | 40 533.00 |
DL TOTAL (I) | 73 848.00 | 33 316.00 | | 73 848.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 285.00 | 73 901.00 | | 69 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | 12 091.00 | | 10 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 103.00 | 154 009.00 | | 189 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 278.00 | 52 131.00 | | 61 278.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 3 680.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 616.00 | 296 582.00 | | 331 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 464.00 | 329 897.00 | | 405 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 964.00 | 295 952.00 | | 293 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 79.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 708.00 | 17 716.00 | 358 424.00 | 340 708.00 |
FG Production vendue services | 429 929.00 | | 429 929.00 | 429 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 637.00 | 17 716.00 | 788 353.00 | 770 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | 4 913.00 | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 173.00 | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 173.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | -173.00 | | -3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 2 017.00 | | 10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 852.00 | 547 729.00 | | 789 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 319.00 | 538 329.00 | | 749 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 533.00 | 9 400.00 | | 40 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 271.00 | | 5 780.00 | 53 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 921.00 | | 5 780.00 | 46 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 926.00 | 5 286.00 | | 29 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 724.00 | 5 286.00 | | 25 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 103.00 | 189 103.00 | | 189 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 245 002.00 | | | 245 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 148.00 | 31 496.00 | 37 652.00 | 69 148.00 |
VI Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 493.00 | 272 493.00 | | 272 493.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 616.00 | 293 964.00 | 37 652.00 | 331 616.00 |