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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 611.00 | 17 398.00 | 11 213.00 | 28 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 039.00 | 25 284.00 | 10 755.00 | 36 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 000.00 | 46 884.00 | 24 116.00 | 71 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 841.00 | 5 876.00 | 458 965.00 | 464 841.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 164 360.00 | | 164 360.00 | 164 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 164.00 | 5 876.00 | 722 289.00 | 728 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 164.00 | 52 760.00 | 746 404.00 | 799 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
DH Report à nouveau | 36 584.00 | 11 977.00 | | 36 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 947.00 | 24 607.00 | | 26 947.00 |
DL TOTAL (I) | 137 379.00 | 110 432.00 | | 137 379.00 |
DP Provisions pour risques | 11 174.00 | 1 516.00 | | 11 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 174.00 | 1 516.00 | | 11 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 011.00 | 15 050.00 | | 207 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 31.00 | | 3 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 545.00 | 15 216.00 | | 54 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 151.00 | 189 031.00 | | 239 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 223.00 | 59 398.00 | | 73 223.00 |
EA Autres dettes | 20 405.00 | 65 537.00 | | 20 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 851.00 | 344 263.00 | | 597 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 404.00 | 456 211.00 | | 746 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 341.00 | 5 243.00 | 8 700.00 | 50 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | 5 243.00 | 8 700.00 | 46 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 516.00 | 11 174.00 | 1 516.00 | 1 516.00 |
6T Sur comptes clients | 6 795.00 | | 920.00 | 6 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 795.00 | | 920.00 | 6 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 311.00 | 11 174.00 | 2 436.00 | 8 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 151.00 | 239 151.00 | | 239 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 011.00 | 7 011.00 | 200 000.00 | 207 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 798.00 | 479 798.00 | | 479 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 898.00 | 479 798.00 | 2 100.00 | 481 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 306.00 | 343 306.00 | 200 000.00 | 543 306.00 |