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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 071.00 | 14 638.00 | 3 434.00 | 18 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 829.00 | 31 502.00 | 9 327.00 | 40 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 250.00 | 50 341.00 | 14 909.00 | 65 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BN En cours de production de biens | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BT Marchandises | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 261.00 | 6 795.00 | 278 466.00 | 285 261.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 097.00 | 6 795.00 | 441 302.00 | 448 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 347.00 | 57 137.00 | 456 211.00 | 513 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
DH Report à nouveau | 11 977.00 | 6 681.00 | | 11 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 607.00 | 5 297.00 | | 24 607.00 |
DL TOTAL (I) | 110 432.00 | 85 825.00 | | 110 432.00 |
DP Provisions pour risques | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 050.00 | 60 919.00 | | 15 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 281.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 216.00 | 6 238.00 | | 15 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 031.00 | 167 576.00 | | 189 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 398.00 | 53 289.00 | | 59 398.00 |
EA Autres dettes | 65 537.00 | 32 314.00 | | 65 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 263.00 | 320 616.00 | | 344 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 211.00 | 406 441.00 | | 456 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 353.00 | 4 489.00 | 2 500.00 | 48 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 151.00 | 4 489.00 | 2 500.00 | 44 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 876.00 | 919.00 | | 5 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876.00 | 919.00 | | 5 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 031.00 | 189 031.00 | | 189 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 050.00 | 18.00 | 15 032.00 | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 680.00 | 302 680.00 | | 302 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 780.00 | 302 680.00 | 2 100.00 | 304 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 047.00 | 314 015.00 | 15 032.00 | 329 047.00 |