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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 4 747.00 | 8 705.00 | 13 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 861.00 | 20 594.00 | 10 267.00 | 30 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 864.00 | 26 514.00 | 16 350.00 | 42 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 325.00 | 51 855.00 | 37 470.00 | 89 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
BT Marchandises | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 755.00 | 5 876.00 | 334 879.00 | 340 755.00 |
BZ Autres créances | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CF Disponibilités | 212 479.00 | | 212 479.00 | 212 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 718.00 | 5 876.00 | 737 842.00 | 743 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 043.00 | 57 730.00 | 775 313.00 | 833 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 379.00 | 51 848.00 | | 100 379.00 |
DH Report à nouveau | | 36 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 132.00 | 26 947.00 | | -2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 120 248.00 | 137 379.00 | | 120 248.00 |
DP Provisions pour risques | 12 291.00 | 11 174.00 | | 12 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 291.00 | 11 174.00 | | 12 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 518.00 | 207 011.00 | | 200 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 3 517.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 206.00 | 54 545.00 | | 51 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 476.00 | 239 151.00 | | 248 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 353.00 | 73 223.00 | | 114 353.00 |
EA Autres dettes | 28 205.00 | 20 405.00 | | 28 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 774.00 | 597 851.00 | | 642 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 313.00 | 746 404.00 | | 775 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 884.00 | 8 311.00 | 3 340.00 | 46 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 545.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 682.00 | 7 766.00 | 3 340.00 | 42 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 174.00 | 1 117.00 | | 11 174.00 |
6T Sur comptes clients | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 050.00 | 1 117.00 | | 17 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 476.00 | 248 476.00 | | 248 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 353.00 | 114 353.00 | | 114 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 518.00 | 18.00 | 200 500.00 | 200 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 540.00 | 361 540.00 | | 361 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 640.00 | 361 540.00 | 2 100.00 | 363 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 569.00 | 391 069.00 | 200 500.00 | 591 569.00 |