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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 104 258.00 | 62 644.00 | 41 614.00 | 104 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 350.00 | 481 353.00 | 52 997.00 | 534 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 441.00 | 141 276.00 | 62 165.00 | 203 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 334.00 | 685 390.00 | 280 944.00 | 966 334.00 |
BT Marchandises | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
BZ Autres créances | 140 372.00 | | 140 372.00 | 140 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 357.00 | | 549 357.00 | 549 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 691.00 | 685 390.00 | 830 301.00 | 1 515 691.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 317 021.00 | 235 378.00 | | 317 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 159.00 | 140 643.00 | | 87 159.00 |
DL TOTAL (I) | 734 180.00 | 677 021.00 | | 734 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 67 133.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 23 796.00 | | 24 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 699.00 | 62 735.00 | | 68 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 120.00 | 172 867.00 | | 96 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 301.00 | 849 888.00 | | 830 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 679.00 | | 123 991.00 | 886 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 335.00 | 966 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 335.00 | 842 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 494.00 | | 33 891.00 | 852 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 069.00 | | 90 100.00 | 34 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 723.00 | 73 758.00 | 43 090.00 | 654 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 606.00 | 73 758.00 | 43 090.00 | 654 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VP Divers | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |