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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 104 258.00 | 73 470.00 | 30 788.00 | 104 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 469.00 | 498 193.00 | 57 276.00 | 555 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 952.00 | 160 087.00 | 84 865.00 | 244 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 115.00 | 731 866.00 | 207 249.00 | 939 115.00 |
BT Marchandises | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 248 563.00 | | 248 563.00 | 248 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 433 670.00 | | 433 670.00 | 433 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 982.00 | | 692 982.00 | 692 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 097.00 | 731 866.00 | 900 231.00 | 1 632 097.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 374 180.00 | 317 021.00 | | 374 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 041.00 | 87 159.00 | | 122 041.00 |
DL TOTAL (I) | 826 222.00 | 734 180.00 | | 826 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 2 800.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 525.00 | 24 621.00 | | 27 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 274.00 | 68 699.00 | | 46 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 009.00 | 96 120.00 | | 74 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 231.00 | 830 301.00 | | 900 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 009.00 | 96 120.00 | | 74 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 334.00 | | 192 717.00 | 966 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 34 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 936.00 | 939 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 936.00 | 904 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 049.00 | | 72 567.00 | 842 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 169.00 | | 120 150.00 | 124 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 390.00 | 56 412.00 | 9 936.00 | 685 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 274.00 | 56 412.00 | 9 936.00 | 685 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VC Groupe et associés | 215 540.00 | | | 215 540.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 811.00 | 276 811.00 | | 276 811.00 |
VW T.V.A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |