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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AP Constructions | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 569.00 | 540 680.00 | 150 889.00 | 691 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 806.00 | 232 254.00 | 65 553.00 | 297 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 690.00 | 875 646.00 | 271 044.00 | 1 146 690.00 |
BT Marchandises | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BZ Autres créances | 1 198 985.00 | | 1 198 985.00 | 1 198 985.00 |
CF Disponibilités | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 636.00 | | 1 417 636.00 | 1 417 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 326.00 | 875 646.00 | 1 688 681.00 | 2 564 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 794 206.00 | 791 018.00 | | 794 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 916.00 | 33 189.00 | | 219 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 173.00 | 1 154 206.00 | | 1 351 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 195.00 | 238 000.00 | | 131 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 158.00 | 131 585.00 | | 137 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 16 960.00 | | 26 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551.00 | 39 231.00 | | 42 551.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 26.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 507.00 | 425 802.00 | | 337 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 681.00 | 1 580 008.00 | | 1 688 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659.00 | 425 802.00 | | 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 734.00 | | 108 215.00 | 1 069 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 259.00 | 1 146 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 259.00 | 1 091 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 357.00 | | 108 115.00 | 1 014 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 502.00 | | 100.00 | 54 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 983.00 | 52 921.00 | 31 259.00 | 853 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 108.00 | 52 921.00 | 31 259.00 | 853 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 914.00 | 1 196 914.00 | | 1 196 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 195.00 | 27 347.00 | 103 848.00 | 131 195.00 |
VI Groupe et associés | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 368.00 | 1 245 368.00 | | 1 245 368.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 507.00 | 233 659.00 | 103 848.00 | 337 507.00 |