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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 852.00 | 23.00 | 875.00 |
AP Constructions | 104 258.00 | 84 295.00 | 19 963.00 | 104 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 811.00 | 517 993.00 | 88 818.00 | 606 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 625.00 | 179 448.00 | 67 177.00 | 246 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 070.00 | 782 588.00 | 210 482.00 | 993 070.00 |
BT Marchandises | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 660 694.00 | | 660 694.00 | 660 694.00 |
CF Disponibilités | 240 891.00 | | 240 891.00 | 240 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 454.00 | | 914 454.00 | 914 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 525.00 | 782 588.00 | 1 124 937.00 | 1 907 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 466 222.00 | 374 180.00 | | 466 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 494.00 | 122 041.00 | | 188 494.00 |
DL TOTAL (I) | 984 715.00 | 826 222.00 | | 984 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 724.00 | 210.00 | | 58 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 27 525.00 | | 33 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 928.00 | 46 274.00 | | 47 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 221.00 | 74 009.00 | | 140 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 937.00 | 900 231.00 | | 1 124 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 221.00 | 74 009.00 | | 140 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 115.00 | | 57 654.00 | 939 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 993 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 957 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 759.00 | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 680.00 | | 56 712.00 | 904 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 319.00 | | 183.00 | 34 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 866.00 | 54 420.00 | 3 698.00 | 731 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 736.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 750.00 | 53 684.00 | 3 698.00 | 731 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VC Groupe et associés | 655 786.00 | 655 786.00 | | 655 786.00 |
VI Groupe et associés | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 546.00 | 689 546.00 | | 689 546.00 |
VW T.V.A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |