| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 816.00 | 47 977.00 | 10 839.00 | 58 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 471.00 | 58 082.00 | 17 389.00 | 75 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 475.00 | 111 047.00 | 32 428.00 | 143 475.00 |
BN En cours de production de biens | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 001.00 | 3 127.00 | 376 875.00 | 380 001.00 |
BZ Autres créances | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CF Disponibilités | 677 589.00 | | 677 589.00 | 677 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 173.00 | 3 127.00 | 1 142 047.00 | 1 145 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 649.00 | 114 174.00 | 1 174 475.00 | 1 288 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 7 140.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 223 665.00 | 55 190.00 | | 223 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 833.00 | 177 342.00 | | 130 833.00 |
DL TOTAL (I) | 750 505.00 | 619 672.00 | | 750 505.00 |
DP Provisions pour risques | 52 656.00 | 40 150.00 | | 52 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 656.00 | 40 150.00 | | 52 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 570.00 | 35 328.00 | | 11 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 1 674.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 637.00 | 21 225.00 | | 42 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 049.00 | 178 412.00 | | 144 049.00 |
EA Autres dettes | 79 898.00 | 101 130.00 | | 79 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 686.00 | 119 196.00 | | 91 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 314.00 | 456 964.00 | | 371 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 475.00 | 1 116 786.00 | | 1 174 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 547 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 199.00 | |
FM Production stockée | | | -42 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 1 421.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 1 421.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 7 456.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | 7 456.00 | | 8 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 443.00 | -6 035.00 | | -8 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 22 016.00 | | 9 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 070.00 | 1 633 820.00 | | 1 549 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 237.00 | 1 456 478.00 | | 1 418 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 833.00 | 177 342.00 | | 130 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 674.00 | 30 617.00 | 4 244.00 | 84 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 757.00 | 18 220.00 | | 29 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | 12 397.00 | 4 244.00 | 54 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 150.00 | 52 656.00 | 40 150.00 | 40 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 150.00 | 52 656.00 | 40 150.00 | 40 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 656.00 | 40 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 380 001.00 | | | 380 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 446.00 | 439 246.00 | 4 200.00 | 443 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 314.00 | 371 314.00 | | 371 314.00 |