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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 766.00 | 57 543.00 | 2 223.00 | 59 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 384.00 | 71 244.00 | 12 139.00 | 83 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 427.00 | 133 776.00 | 109 651.00 | 243 427.00 |
BN En cours de production de biens | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 786.00 | 3 127.00 | 740 659.00 | 743 786.00 |
BZ Autres créances | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
CF Disponibilités | 288 596.00 | | 288 596.00 | 288 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 188.00 | 3 127.00 | 1 167 061.00 | 1 170 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 615.00 | 136 903.00 | 1 276 712.00 | 1 413 615.00 |
CU Autres participations | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 549.00 | 16 007.00 | | 22 549.00 |
DG Autres réserves | 97 956.00 | 223 665.00 | | 97 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 874.00 | 130 833.00 | | 203 874.00 |
DL TOTAL (I) | 704 380.00 | 750 505.00 | | 704 380.00 |
DP Provisions pour risques | 66 858.00 | 52 656.00 | | 66 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 858.00 | 52 656.00 | | 66 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 11 570.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 413.00 | 42 637.00 | | 111 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 753.00 | 144 049.00 | | 266 753.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 79 898.00 | | 5 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 143.00 | 91 686.00 | | 121 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 474.00 | 371 314.00 | | 505 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 712.00 | 1 174 475.00 | | 1 276 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 474.00 | 371 314.00 | | 505 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 217.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 607 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 951.00 | |
FM Production stockée | | | 24 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 187.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 547.00 | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 8 630.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | -8 443.00 | | -3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 638.00 | 9 140.00 | | 34 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 219.00 | 1 549 070.00 | | 1 686 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 345.00 | 1 418 237.00 | | 1 482 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 874.00 | 130 833.00 | | 203 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 047.00 | 22 729.00 | | 111 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 977.00 | 9 567.00 | | 47 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 071.00 | 13 162.00 | | 63 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 656.00 | 66 858.00 | 52 656.00 | 52 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 656.00 | 66 858.00 | 52 656.00 | 52 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 858.00 | 52 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 743 786.00 | | | 743 786.00 |
VP Divers | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 804.00 | 828 604.00 | 4 200.00 | 832 804.00 |