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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
AH Fonds commercial | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 672.00 | 132 975.00 | 196 697.00 | 329 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 642.00 | 238 025.00 | 324 617.00 | 562 642.00 |
BN En cours de production de biens | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 447.00 | 54 775.00 | 859 672.00 | 914 447.00 |
BZ Autres créances | 180 180.00 | | 180 180.00 | 180 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 1 284 764.00 | | 1 284 764.00 | 1 284 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 889.00 | | 108 889.00 | 108 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 477.00 | 54 775.00 | 2 906 702.00 | 2 961 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 120.00 | 292 800.00 | 3 231 320.00 | 3 524 120.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 562 973.00 | 393 718.00 | | 562 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 033.00 | 829 255.00 | | 508 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 006.00 | 1 640 973.00 | | 1 489 006.00 |
DP Provisions pour risques | 163 705.00 | 99 592.00 | | 163 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 705.00 | 99 592.00 | | 163 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 196.00 | 116 285.00 | | 75 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 666.00 | 35 859.00 | | 225 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 755.00 | 681 163.00 | | 590 755.00 |
EA Autres dettes | 177 849.00 | 188 518.00 | | 177 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 143.00 | 1 062 932.00 | | 509 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 609.00 | 2 084 756.00 | | 1 578 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 320.00 | 3 825 321.00 | | 3 231 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 843.00 | 2 009 786.00 | | 1 541 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 240.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 405 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 405 521.00 | |
FM Production stockée | | | -4 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 705.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 291.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 571.00 | 2 221.00 | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 3 512.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 599.00 | -3 512.00 | | -4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 857.00 | 329 762.00 | | 178 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 363.00 | 4 168 660.00 | | 4 519 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 330.00 | 3 339 405.00 | | 4 011 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 033.00 | 829 255.00 | | 508 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 144.00 | | 27 794.00 | 536 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 562 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 329 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 174.00 | | 27 794.00 | 303 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 701.00 | 59 564.00 | 240.00 | 178 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 651.00 | 59 564.00 | 240.00 | 73 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 592.00 | 163 704.00 | 99 592.00 | 99 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 592.00 | 163 704.00 | 99 592.00 | 99 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 705.00 | 99 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 666.00 | 225 666.00 | | 225 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 755.00 | 590 755.00 | | 590 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 849.00 | 177 849.00 | | 177 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 143.00 | 509 143.00 | | 509 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
UX Autres créances clients | 914 447.00 | 914 447.00 | | 914 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 971.00 | 38 204.00 | 36 766.00 | 74 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 436.00 | 1 203 516.00 | 17 920.00 | 1 221 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 609.00 | 1 541 843.00 | 36 766.00 | 1 578 609.00 |