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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 838.00 | 12 286.00 | 8 551.00 | 20 838.00 |
AH Fonds commercial | 94 403.00 | 31 468.00 | 62 935.00 | 94 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 089.00 | 74 095.00 | 16 994.00 | 91 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 110.00 | 119 429.00 | 92 681.00 | 212 110.00 |
BN En cours de production de biens | 155 787.00 | | 155 787.00 | 155 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 849.00 | 10 127.00 | 459 722.00 | 469 849.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CF Disponibilités | 730 961.00 | | 730 961.00 | 730 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 064.00 | 10 127.00 | 1 429 938.00 | 1 440 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 174.00 | 129 555.00 | 1 522 619.00 | 1 652 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 749.00 | 22 549.00 | | 32 749.00 |
DG Autres réserves | 142 631.00 | 97 956.00 | | 142 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 359.00 | 203 874.00 | | 254 359.00 |
DL TOTAL (I) | 809 738.00 | 704 380.00 | | 809 738.00 |
DP Provisions pour risques | 70 772.00 | 66 858.00 | | 70 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 772.00 | 66 858.00 | | 70 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 654.00 | 284.00 | | 13 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 179.00 | 111 413.00 | | 143 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 974.00 | 266 753.00 | | 276 974.00 |
EA Autres dettes | 104 560.00 | 5 882.00 | | 104 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 740.00 | 121 143.00 | | 103 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 108.00 | 505 474.00 | | 642 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 619.00 | 1 276 712.00 | | 1 522 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 843.00 | 505 474.00 | | 633 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 284.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 899 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 877.00 | |
FM Production stockée | | | 102 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 772.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | 115.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 115.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 3 191.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 3 191.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | -3 076.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 800.00 | 34 638.00 | | 60 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 271.00 | 1 686 219.00 | | 2 075 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 912.00 | 1 482 345.00 | | 1 820 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 359.00 | 203 874.00 | | 254 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 427.00 | | 125 667.00 | 243 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 089.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 984.00 | 212 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 313.00 | 115 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 582.00 | 92 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 766.00 | | 107 788.00 | 59 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 372.00 | | 17 879.00 | 88 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 776.00 | 19 384.00 | 65 199.00 | 133 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 543.00 | 5 990.00 | 51 247.00 | 57 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 233.00 | 13 394.00 | 13 952.00 | 76 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 858.00 | 70 772.00 | 66 858.00 | 66 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 858.00 | 70 772.00 | 66 858.00 | 66 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 772.00 | 66 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 469 849.00 | 469 849.00 | | 469 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 418.00 | 5 153.00 | 8 265.00 | 13 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VP Divers | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 974.00 | 276 974.00 | | 276 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 517.00 | 553 317.00 | 4 200.00 | 557 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 108.00 | 633 843.00 | 8 265.00 | 642 108.00 |