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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 953 032.00 | | 953 032.00 | 953 032.00 |
BZ Autres créances | 262 220.00 | | 262 220.00 | 262 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 220.00 | | 262 220.00 | 262 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 252.00 | | 1 215 252.00 | 1 215 252.00 |
CU Autres participations | 953 032.00 | | 953 032.00 | 953 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 178.00 | | | 361 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 936.00 | | | 156 936.00 |
DL TOTAL (I) | 523 714.00 | | | 523 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 958.00 | | | 519 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 538.00 | | | 691 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 252.00 | | | 1 215 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 835.00 | | | 328 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 407.00 | | | 443 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 471.00 | | | 286 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 936.00 | | | 156 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 032.00 | | | 953 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 032.00 | | | 953 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 215 325.00 | | | 215 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 958.00 | 157 255.00 | 362 703.00 | 519 958.00 |
VI Groupe et associés | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 220.00 | 262 220.00 | | 262 220.00 |
VW T.V.A. | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 538.00 | 328 835.00 | 362 703.00 | 691 538.00 |