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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 288 764.00 | | 288 764.00 | 288 764.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 592.00 | | 297 592.00 | 297 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 592.00 | | 1 197 592.00 | 1 197 592.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 114.00 | | | 518 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 335.00 | | | 161 335.00 |
DL TOTAL (I) | 685 049.00 | | | 685 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 703.00 | | | 362 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 542.00 | | | 512 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 592.00 | | | 1 197 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 798.00 | | | 279 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 435.00 | | 232 435.00 | 232 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 435.00 | | 232 435.00 | 232 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 562.00 | | | 420 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 226.00 | | | 259 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 335.00 | | | 161 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 032.00 | | | 953 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 032.00 | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 032.00 | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 032.00 | | | 953 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 238 171.00 | | | 238 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 703.00 | 129 958.00 | 232 745.00 | 362 703.00 |
VI Groupe et associés | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 764.00 | 288 764.00 | | 288 764.00 |
VW T.V.A. | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 542.00 | 279 798.00 | 232 745.00 | 512 542.00 |