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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 474 771.00 | | 474 771.00 | 474 771.00 |
CF Disponibilités | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 279.00 | | 478 279.00 | 478 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 279.00 | | 1 378 279.00 | 1 378 279.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 959 233.00 | | | 959 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 526.00 | | | 1 110 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 565.00 | | | 138 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 753.00 | | | 267 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 279.00 | | | 1 378 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 753.00 | | | 267 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 100.00 | | | 411 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 407.00 | | | 265 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 405 067.00 | 405 067.00 | | 405 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VI Groupe et associés | 138 565.00 | 138 565.00 | | 138 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 771.00 | 474 771.00 | | 474 771.00 |
VW T.V.A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 753.00 | 267 753.00 | | 267 753.00 |