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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 316 730.00 | | 316 730.00 | 316 730.00 |
CF Disponibilités | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 227.00 | | 328 227.00 | 328 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 227.00 | | 1 228 227.00 | 1 228 227.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 679 449.00 | | | 679 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
DL TOTAL (I) | 837 138.00 | | | 837 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 745.00 | | | 232 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 326.00 | | | 114 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 089.00 | | | 391 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 227.00 | | | 1 228 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 303.00 | | | 279 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 415.00 | | 254 415.00 | 254 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 415.00 | | 254 415.00 | 254 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 586.00 | | | 423 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 498.00 | | | 271 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 242 844.00 | 242 844.00 | | 242 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 745.00 | 120 959.00 | 111 786.00 | 232 745.00 |
VI Groupe et associés | 114 326.00 | 114 326.00 | | 114 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 448.00 | 318 448.00 | | 318 448.00 |
VW T.V.A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 089.00 | 279 303.00 | 111 786.00 | 391 089.00 |