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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 980.00 | 20 298.00 | 6 682.00 | 26 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 1 864.00 | 3 672.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 517.00 | 22 162.00 | 41 355.00 | 63 517.00 |
BT Marchandises | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BZ Autres créances | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CF Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 599.00 | 22 162.00 | 262 437.00 | 284 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 917.00 | 26 789.00 | | 41 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 189.00 | 15 128.00 | | 30 189.00 |
DL TOTAL (I) | 74 306.00 | 44 117.00 | | 74 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 507.00 | 31 937.00 | | 44 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 46.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 150.00 | 2 142.00 | | 63 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 902.00 | 12 879.00 | | 67 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 217.00 | 6 119.00 | | 12 217.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 12 353.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 131.00 | 65 476.00 | | 188 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 437.00 | 109 594.00 | | 262 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
FG Production vendue services | 153 082.00 | | 153 082.00 | 153 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 154.00 | | 322 154.00 | 322 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 2 670.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 804.00 | 360 199.00 | | 340 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 615.00 | 345 071.00 | | 310 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 189.00 | 15 128.00 | | 30 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 307.00 | | 10 211.00 | 53 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | | 10 211.00 | 22 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 352.00 | 2 810.00 | | 19 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | 2 810.00 | | 19 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 830.00 | -2 830.00 | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | -2 830.00 | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | -2 830.00 | | 2 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
UX Autres créances clients | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |