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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 933.00 | 21 936.00 | 10 998.00 | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 841.00 | 3 997.00 | 13 844.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 774.00 | 25 932.00 | 55 842.00 | 81 774.00 |
BT Marchandises | 384 334.00 | 2 200.00 | 382 134.00 | 384 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BZ Autres créances | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CF Disponibilités | 124 097.00 | | 124 097.00 | 124 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 630.00 | 2 200.00 | 574 430.00 | 576 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 404.00 | 28 132.00 | 630 272.00 | 658 404.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 106.00 | 41 917.00 | | 72 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 274.00 | 30 189.00 | | 57 274.00 |
DL TOTAL (I) | 131 581.00 | 74 306.00 | | 131 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 940.00 | 44 507.00 | | 46 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 027.00 | 121.00 | | 38 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 710.00 | 63 150.00 | | 25 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 583.00 | 67 902.00 | | 306 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 197.00 | 12 217.00 | | 81 197.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 691.00 | 188 131.00 | | 498 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 272.00 | 262 437.00 | | 630 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 034.00 | 188 130.00 | | 476 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 517.00 | | 18 257.00 | 63 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 517.00 | | 18 258.00 | 32 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 162.00 | 3 770.00 | | 22 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 162.00 | 3 770.00 | | 22 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 583.00 | 306 583.00 | | 306 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
UX Autres créances clients | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 039.00 | 23 383.00 | 22 656.00 | 46 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 691.00 | 476 035.00 | 22 656.00 | 498 691.00 |