| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 968.00 | 25 373.00 | 21 595.00 | 46 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 552.00 | 6 975.00 | 15 577.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 520.00 | 32 348.00 | 68 172.00 | 100 520.00 |
BT Marchandises | 900 425.00 | 9 573.00 | 890 851.00 | 900 425.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 149 415.00 | | 149 415.00 | 149 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 099.00 | 9 573.00 | 1 057 525.00 | 1 067 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 618.00 | 41 921.00 | 1 125 697.00 | 1 167 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 381.00 | 72 106.00 | | 129 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 775.00 | 57 274.00 | | 48 775.00 |
DL TOTAL (I) | 180 355.00 | 131 581.00 | | 180 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 478.00 | 46 940.00 | | 230 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 452.00 | 38 027.00 | | 59 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 842.00 | 2 370.00 | | 120 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 091.00 | 306 583.00 | | 494 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 245.00 | 81 197.00 | | 40 245.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 342.00 | 475 351.00 | | 945 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 697.00 | 606 931.00 | | 1 125 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 864.00 | | | 893 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 995.00 | | 1 821 995.00 | 1 821 995.00 |
FG Production vendue services | 284 451.00 | | 284 451.00 | 284 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 446.00 | | 2 106 446.00 | 2 106 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 15 390.00 | | 12 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 649.00 | 1 412 586.00 | | 2 108 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 875.00 | 1 355 312.00 | | 2 059 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 775.00 | 57 274.00 | | 48 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 774.00 | | 18 745.00 | 81 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 774.00 | | 18 745.00 | 50 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 932.00 | 6 416.00 | | 25 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | 6 416.00 | | 25 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | 7 373.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 7 373.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 7 373.00 | | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 573.00 | 2 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 091.00 | 494 091.00 | | 494 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VW T.V.A. | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 342.00 | 893 865.00 | 51 477.00 | 945 342.00 |