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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 172.00 | 258.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 469 826.00 | 14 211.00 | 455 615.00 | 469 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 645.00 | 40 746.00 | 17 899.00 | 58 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 804.00 | 23 116.00 | 99 688.00 | 122 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 713 706.00 | 79 245.00 | 634 460.00 | 713 706.00 |
BT Marchandises | 1 111 318.00 | 1 190.00 | 1 110 128.00 | 1 111 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
BZ Autres créances | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
CF Disponibilités | 266 208.00 | | 266 208.00 | 266 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 475.00 | 1 190.00 | 1 550 285.00 | 1 551 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 181.00 | 80 435.00 | 2 184 746.00 | 2 265 181.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 387 584.00 | 293 069.00 | | 387 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 926.00 | 142 514.00 | | 118 926.00 |
DL TOTAL (I) | 556 710.00 | 437 784.00 | | 556 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 527.00 | 475 238.00 | | 786 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 30 213.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | 57 500.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 650.00 | 26 604.00 | | 217 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 205.00 | 152 523.00 | | 58 205.00 |
EA Autres dettes | 509 607.00 | 708 480.00 | | 509 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 036.00 | 1 450 558.00 | | 1 628 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 746.00 | 1 888 342.00 | | 2 184 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 714.00 | 1 203.00 | | 944 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 538.00 | | 602 451.00 | 400 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 284.00 | 713 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 284.00 | 651 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 31 430.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 538.00 | | 571 021.00 | 369 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 514.00 | 30 731.00 | | 48 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 514.00 | 29 559.00 | | 48 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 230.00 | | 5 040.00 | 6 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 230.00 | | 5 040.00 | 6 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230.00 | | 5 040.00 | 6 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 650.00 | 217 650.00 | | 217 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 607.00 | 509 607.00 | | 509 607.00 |
UX Autres créances clients | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
VB T. V. A. | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 620.00 | 87 298.00 | 483 962.00 | 770 620.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 949.00 | 173 949.00 | | 173 949.00 |
VW T.V.A. | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 036.00 | 888 714.00 | 483 962.00 | 1 572 036.00 |