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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
AH Fonds commercial | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 812.00 | 120 838.00 | 17 974.00 | 138 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 021.00 | 28 748.00 | 2 274.00 | 31 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 836.00 | 181 814.00 | 81 022.00 | 262 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 149.00 | | 296 149.00 | 296 149.00 |
BZ Autres créances | 162 130.00 | | 162 130.00 | 162 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
CF Disponibilités | 834 807.00 | | 834 807.00 | 834 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 452.00 | | 1 439 452.00 | 1 439 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 288.00 | 181 814.00 | 1 520 474.00 | 1 702 288.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 734 949.00 | 496 704.00 | | 734 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 692.00 | 238 244.00 | | 285 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 241.00 | 741 549.00 | | 1 027 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 039.00 | 70 268.00 | | 37 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 823.00 | 56 990.00 | | 43 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 898.00 | 87 475.00 | | 129 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 299.00 | 196 015.00 | | 155 299.00 |
EA Autres dettes | 9 908.00 | 11 186.00 | | 9 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 266.00 | 119 212.00 | | 117 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 233.00 | 541 146.00 | | 493 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 474.00 | 1 282 695.00 | | 1 520 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 579.00 | | 2 257.00 | 260 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 576.00 | | 2 257.00 | 167 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 031.00 | 48 784.00 | | 133 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 347.00 | 8 881.00 | | 23 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 684.00 | 39 902.00 | | 109 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 266.00 | 117 266.00 | | 117 266.00 |
VB T. V. A. | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VC Groupe et associés | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 039.00 | 23 943.00 | 13 095.00 | 37 039.00 |
VI Groupe et associés | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 973.00 | 460 973.00 | | 460 973.00 |
VW T.V.A. | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 233.00 | 480 137.00 | 13 095.00 | 493 233.00 |